Libros De Fundamentos De Forex

Los fundamentos de los fundamentos de Forex Los que negocian en el mercado de divisas (forex) se basan en las mismas dos formas básicas de análisis que se utilizan en el mercado de valores. Análisis fundamental y análisis técnico. Los usos del análisis técnico en forex son casi los mismos: se supone que el precio refleja todas las noticias, y los gráficos son los objetos de análisis. Pero a diferencia de las empresas, los países no tienen balances. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo el análisis fundamental sobre una moneda? Dado que el análisis fundamental se trata de mirar el valor intrínseco de una inversión, su aplicación en forex implica mirar las condiciones económicas que afectan a la valoración de una moneda nacional. Aquí vemos algunos de los principales factores fundamentales que juegan un papel en un movimiento monetario. Indicadores económicos Los indicadores económicos son informes publicados por el gobierno o una organización privada que detalla el desempeño económico de un país. Los informes económicos son los medios por los cuales la salud económica de un país se mide directamente, pero recuerda que una gran cantidad de factores y políticas afectarán el desempeño económico de una nación. Estos informes se publican a horas programadas, proporcionando al mercado una indicación de si la economía de una nación ha mejorado o disminuido. Estos efectos de los informes son comparables a cómo los informes de las ganancias. SEC presentaciones y otras liberaciones pueden afectar a los valores. En divisas, como en el mercado de valores, cualquier desviación de la norma puede causar grandes movimientos de precios y volumen. Usted puede reconocer algunos de estos informes económicos, tales como los números de desempleo, que están bien publicitados. Otros, como estadísticas de vivienda, reciben menos cobertura. Sin embargo, cada indicador sirve a un propósito particular y puede ser útil. Aquí presentamos cuatro informes principales, algunos de los cuales son comparables a indicadores fundamentales particulares utilizados por los inversionistas de capital: Producto Interno Bruto (PIB) El PIB es considerado la medida más amplia de la economía de un país y representa el valor de mercado total de todos los bienes y servicios Producidos en un país durante un año determinado. Dado que la cifra del PIB en sí misma se considera a menudo un indicador de retraso. La mayoría de los comerciantes se centran en los dos informes que se publican en los meses anteriores a las cifras finales del PIB: el informe de avance y el informe preliminar. Las revisiones significativas entre estos informes pueden causar una volatilidad considerable. El PIB es algo análogo al margen de beneficio bruto de una compañía que cotiza en bolsa, ya que ambas son medidas de crecimiento interno. Ventas al por menor El informe de ventas minoristas mide el total de ingresos de todas las tiendas minoristas de un país determinado. Esta medida se deriva de una muestra diversa de tiendas al por menor a través de una nación. El informe es particularmente útil como un indicador oportuno de los patrones de gasto de los consumidores que se ajusta a las variables estacionales. Puede usarse para predecir el desempeño de indicadores de retraso más importantes y para evaluar la dirección inmediata de una economía. Las revisiones a los informes avanzados de las ventas minoristas pueden causar una volatilidad significativa. El informe de ventas al por menor se puede comparar con la actividad de ventas de una empresa que cotiza en bolsa. Producción industrial Este informe muestra el cambio en la producción de fábricas, minas y servicios públicos dentro de una nación. También informa de su capacidad de utilización, el grado en que la capacidad de cada factorys se está utilizando. Es ideal para que una nación vea un aumento de la producción al mismo tiempo que está en su capacidad máxima o casi máxima de utilización de la capacidad. Los comerciantes que utilizan este indicador suelen preocuparse por la producción de servicios públicos, que puede ser extremadamente volátil, ya que la industria de servicios públicos y, a su vez, el comercio y la demanda de energía, se ven muy afectados por los cambios climáticos. Las revisiones significativas entre informes pueden ser causadas por cambios del tiempo, que alternadamente pueden causar volatilidad en la moneda de las naciones. Índice de Precios al Consumidor (IPC) El IPC mide el cambio en los precios de los bienes de consumo en más de 200 categorías diferentes. Este informe, comparado con las exportaciones de una nación, puede usarse para ver si un país está ganando o perdiendo dinero en sus productos y servicios. Tenga cuidado, sin embargo, de monitorear las exportaciones - es un enfoque popular con muchos comerciantes, porque los precios de las exportaciones a menudo cambian en relación con la fortaleza o debilidad de una moneda. Otros indicadores importantes incluyen el índice de los gerentes de compras (PMI), el índice de precios al productor (IBP), el informe de bienes duraderos, el índice de costos laborales (IPC) y los inicios de vivienda. Y no te olvides de los muchos informes emitidos por particulares, el más famoso de los cuales es el Michigan Consumer Confidence Survey. Todos estos proporcionan un valioso recurso a los comerciantes si se utilizan correctamente. Por lo tanto, ¿cómo se utilizan estos desde indicadores económicos medir el estado económico de un país, los cambios en las condiciones informadas, por lo tanto, afectará directamente el precio y el volumen de una moneda del país. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que los indicadores discutidos anteriormente no son las únicas cosas que afectan el precio de una moneda. Informes de terceros, factores técnicos y muchas otras cosas también pueden afectar drásticamente la valoración de una moneda. Aquí hay algunos consejos útiles que pueden ayudarle a la hora de llevar a cabo análisis fundamentales en el mercado de divisas: Mantenga un calendario económico en la mano que enumera los indicadores y cuándo se deben publicar. Además, mantener un ojo en el futuro a menudo los mercados se moverán en previsión de un determinado indicador o informe que se publicará en un momento posterior. Estar informado sobre los indicadores económicos que capturan la mayor parte de la atención de los mercados en un momento dado. Tales indicadores son catalizadores de los mayores movimientos de precios y volúmenes. Por ejemplo, cuando el dólar de los Estados Unidos es débil, la inflación es a menudo uno de los indicadores más observados. Conocer las expectativas del mercado para los datos, y luego prestar atención a si las expectativas se cumplen. Eso es mucho más importante que los datos en sí. Ocasionalmente, hay una diferencia drástica entre las expectativas y los resultados reales. Si es así, tenga en cuenta las posibles justificaciones de esta diferencia. No reaccionar demasiado rápido a las noticias. A menudo los números son liberados y luego revisados, y las cosas pueden cambiar rápidamente. Preste atención a estas revisiones, ya que pueden ser una herramienta útil para ver las tendencias y reaccionar con mayor precisión a futuros informes. La línea de fondo Hay muchos indicadores económicos. E incluso más informes privados, que pueden ser utilizados para evaluar los fundamentos de la divisa. Es importante tomar el tiempo para no sólo mirar los números, sino también entender lo que significan y cómo afectan a una economía de las naciones. Los indicadores macroeconómicos pueden simplificarse centrándose en las tasas de interés (y las expectativas) Los comerciantes pueden Incorporar la acción de precio para hacer el análisis aún más simplista análisis fundamental en el mercado de valores implica analizar los insumos de una empresa en un esfuerzo por prever el potencial de crecimiento futuro. Para una empresa individual, esto puede ser una manera muy lógica de buscar ideas de inversión. El Análisis Fundamental de una empresa implicaría investigar los estados financieros de la compañía, notar cambios de un año a otro o tal vez buscar que la administración de esa compañía, y su historial para determinar cuán exitosos podrían ser hacia el logro de sus metas. En el mercado de Forex, muchas de esas estadísticas no existen, y wersquore comercio de las economías enteras entre sí. En cada una de estas economías, existen miles de empresas que tratan de maximizar su potencial de ganancias, por lo que el análisis de una sola estructura de gestión o cuota de mercado no significa realmente mucho. Debido a la naturaleza del mercado, muchos comerciantes se refieren al análisis técnico, y le mostramos cómo los eventos de datos fundamentales se pueden negociar con el análisis técnico en el artículo La Combinación Potente de Fundamentos y Acción de Precio. En este artículo, wersquore va a ir en profundidad detrás de cómo fundamentales impactan los precios en el mercado de divisas. Por qué son importantes los valores de divisas Los precios de divisas son importantes debido al comercio transfronterizo. Hemos investigado este concepto en profundidad en El Núcleo del Mercado FX. En el artículo, vimos cómo la nación de Japón fue absolutamente devastada por un yen fuerte como un yen más fuerte significaba menores ganancias y márgenes para los exportadores japoneses. El concepto de Análisis Fundamental en el Mercado Forex puede resumirse en un simple punto de datos: Tasas de Interés. Si las tasas de interés se mueven más alto, los inversionistas tienen un mayor incentivo para invertir su capital y si las tasas de interés bajan, ese incentivo se reduce. Esta relación es el corazón y el alma de la macroeconomía y esto es lo que permite a los banqueros centrales tener herramientas para administrar sus respectivas economías. La decisión de aumentar o disminuir las tasas también puede traer impacto a otras economías. Letrsquos decir, por ejemplo, que usted es un estadounidense con dinero para invertir. Después de tener poco incentivo y tasas extremadamente bajas durante mucho tiempo, observa que el Reino Unido aumenta las tasas de 25 puntos básicos. Este aumento en las tasas de interés del Banco de Inglaterra puede y debe traer tasas más altas en otras ediciones del Reino Unido, por lo que no necesariamente puede comprar Gilts o un bono del gobierno, pero los inversionistas ahora pueden mirar para invertir en Inglaterra para obtener esa tasa más alta de regreso. Los inversionistas adicionales que piensan la misma cosa se apresuran en enlaces BRITÁNICOS, y eventual ndash el precio de la libra británica subirá para reflejar esta demanda adicional. Ahora es un poco más difícil para el Reino Unido exportar mercancías (similar al problema que Japón enfrentó en el Núcleo del mercado de FX). Un gran ejemplo de esto fue en Australia desde 2002 que condujo al colapso financiero mientras que la demanda insaciable de China condujo crecimiento en Australia, el desempleo consiguió muy bajo y la inflación movió muy arriba. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) se movió para aumentar las tasas de interés, y los precios de la moneda siguieron. El Aussie más que duplicó mientras que RBA movió tarifas de 4.25 a 6.75 Creado con Marketscope / Trading Station II Éste es un ciclo de la tasa de interés, y conduce los flujos de capital que están en el corazón del mercado de FX. Cómo los ciclos de las tasas de interés impulsan las economías Todo se remonta al incentivo para invertir. Si los banqueros centrales quieren retrasar su economía, buscan aumentar las tasas. Si quieren alentar más crecimiento dentro de una economía, buscan disminuir las tasas. Las tasas más altas o más bajas traen un impacto doble en la economía. El primer y más obvio impacto es el incentivo para invertir. Si las tasas aumentan, ese incentivo para invertir también aumenta y si las tasas disminuyen, lo mismo ocurre con el incentivo para cerrar el dinero. El segundo impacto es lo que esto hace para los gastos de capital. Si las tasas disminuyen, el atractivo de bloquear un préstamo a largo plazo a la nueva tasa más baja es mucho mayor de lo que era antes. El incentivo para comprar artículos de gran precio como casas y autos es ahora más alto. Y cuando usted compra una casa o un automóvil, el constructor o fabricante de automóviles tiene que dar la vuelta para pagar sus materiales y trabajadores. Si las tasas más bajas aumentan el número de viviendas o coches que se están comprando, esto supone un crecimiento. Los constructores de viviendas y los fabricantes de automóviles eventualmente tendrán que contratar a nuevos trabajadores para mantenerse al día con la demanda y como la demanda de trabajadores aumenta, por lo que los salarios que se necesitan para atraer candidatos calificados. Esto es lo que las tasas de interés más bajas pueden traer un mayor empleo e inflación (a menudo se muestra como IPC o lsquoConsumer Price Indexrsquo) e itrsquos en este punto que los banqueros centrales van a investigar las tasas de aumento en un esfuerzo para evitar que la economía de sobrecalentamiento. Si las tasas de interés permanecen bajas, los efectos de la sobrecarga de calor podrían ser inmensos. Los precios pueden continuar inflándose, y si no se controla ndash podría traer hiperinflación. Imagine ir a la tienda a comprar un galón de leche y ver el precio a 27 dólares. No sé de ti, pero Irsquod se asusta al ver algo como esto. Entonces mi mente vagaría a otras áreas donde los costos podrían estar aumentando. Si un galón de leche es de 27 dólares, entonces cuánto me costará ese coche nuevo ¿Cuánto va a costar la leche mañana Por lo tanto, los bancos centrales quieren una tasa moderada de inflación. Esto ayuda a mantener el crecimiento dentro de una economía, las personas reciben aumentos salariales, más personas están trabajando y pagando impuestos, y los consumidores tienen la confianza de que pueden ahorrar su dinero para mañana porque los precios no aumentarán cien veces durante la noche. ¿Qué observan los banqueros centrales y los comerciantes de divisas ver los datos macroeconómicos imprime con el objetivo de sacar algo de ellos, pero sus objetivos son ligeramente diferentes. Los comerciantes de Forex a menudo están interesados ​​en la reacción de precios de una impresión de datos. Si CPI sale más alto de lo esperado, entonces los comerciantes pueden estar buscando posiciones largas para moverse más alto. FX Los operadores pueden cotizar en nuevos datos rápidamente, creando movimientos de precios volátiles. Creados con Marketscope / Trading Station II Sin embargo, los Banqueros Centrales tienen una visión mucho más amplia de estas estadísticas. Los banqueros centrales quieren mirar los puntos de referencia primarios para una economía en un esfuerzo para tomar la decisión correcta en cuanto a donde mover tarifas. La inflación y el empleo son las principales de estas estadísticas, ya que estos son dos de los principales puntos de presión dentro de una economía. Si el desempleo es alto, la economía probablemente luchará. A medida que las impresiones de empleo / desempleo se liberan de una economía, esta nueva información se toma en cuenta con bastante rapidez. FX Traders comenzará a fijar precios con la probabilidad de una eventual subida de tipos o recortes por parte de los banqueros centrales para incluir esta información. Igual que para la inflación: A medida que las impresiones de datos de inflación (CPI) se liberan en una economía, los comerciantes actuarán rápidamente para incorporar esta información. Nueva información en los precios. Mientras tanto, los banqueros centrales están mirando cautelosamente para decidir si quieren hacer algo en su próxima reunión. El aumento del desempleo (disminución del empleo) junto con la disminución de la inflación son amenazas para una economía que suele ver a los banqueros centrales investigar los recortes de tasas. La disminución del desempleo (aumento del empleo), y el aumento de la inflación son signos de una economía en crecimiento, y esto es cuando los banqueros centrales se verá en las subidas de tasas potenciales. Pero, los banqueros centrales y los comerciantes de la divisa por igual no son felices apenas sentarse alrededor y esperar el empleo o los números de la inflación para demostrar cambios dentro de una economía. Esto ha traído a la luz numerosas impresiones de datos adicionales que los comerciantes y los inversores buscarán en un esfuerzo por anticipar los cambios en la inflación, el desempleo y las tasas de interés. Las estadísticas de los consumidores son extremadamente importantes en grandes economías como Estados Unidos o Europa, en las que la actividad de los consumidores tiene un nivel elevado de importancia para la economía mundial. En el artículo, The Lifeblood de la economía estadounidense. Nos fijamos en los principales lanzamientos de datos que incluyen esta información. El Euro puede volverse extremadamente volátil en torno a los lanzamientos de números de sentimiento del consumidor, y esto se debe a que la actividad de los consumidores en las economías establecidas se suele considerar como un precursor de la inflación, el empleo y el crecimiento. PIB o producto interno bruto es una expresión directa del crecimiento (o de la contracción) dentro de una economía, y esto también puede ser un enorme precursor de los movimientos de precios, especialmente si la tasa de crecimiento anunciada está muy lejos de las expectativas. Pero, en sí mismo, los aumentos o las disminuciones en el PIB no traerán más trabajos o una inflación más alta, así que éste se mira a menudo como más de un indicador fundamental fundamental. Los números de producción pueden ser especialmente importantes en las economías en crecimiento que se encuentran en una etapa muy industrializada del proceso de crecimiento. China es un ejemplo fenomenal, ya que cada mes lsquoPMIrsquo (Purchasing Managers Index), atraerá el interés masivo de numerosas partes de todo el mundo. PMI es una encuesta que los registros registrados de los productores miden su sentimiento en futuros pedidos. El pensamiento detrás de esta estadística es que si los productores están viendo el crecimiento, entonces ese crecimiento eventualmente recorrirá a los consumidores después de todo, si alguien quiere comprar un bien, tiene que ser producido en primer lugar, independientemente de la impresión de datos o La reacción del mercado siempre vuelve a los ciclos de tasas de interés, y cómo esa mejora o disminución en la actividad medida podría eventualmente llegar a un aumento o disminución de la tasa de interés. Cómo negociar los fundamentos Una línea que utilicé en la combinación potente de los fundamentos y de la acción del precio es una línea que digo absolutamente un pedacito en seminarios en línea y acontecimientos vivos: lsquoNo solamente usted no sabe qué cualquier impresión dada de los datos pudo ser, pero usted arenrsquot Totalmente seguro de cómo el mercado podría precio in. rsquo Esto hace que el comercio de los fundamentos en el mercado de divisas peligroso porque se podría suponer que el PIB va a salir mejor de lo esperado, y se puede cambiar en consecuencia y todavía comer una parada. Usted puede estar en lo cierto, y aún así perder. En las acciones, el comercio de los fundamentos tiene mucho sentido. Puede clasificar la empresa A frente a la empresa B en los mercados relevantes. Yoursquore el comercio de una pequeña parte, de una economía, en el entorno macroeconómico global más amplio. La capitalización de mercado de cualquier empresa que el comercio yoursquore podría ser unos pocos cientos de millones, a lo sumo. El mercado de divisas se vuelca al norte de 5.000.000.000.000 cada día. Thatrsquos 5 billones, y esto es en la parte baja de las estimaciones. Yoursquore el comercio de economías enteras entre sí, y puede ser mucho más difícil utilizar puntos de referencia fundamentales en un esfuerzo para proyectar el potencial de crecimiento futuro. Por esta razón, muchos comerciantes en el mercado de FX incorporar o incluir el Análisis Técnico en sus ideas comerciales fundamentales. Esto puede traer un poco de beneficio para el comerciante en ayudar a determinar las tendencias o sesgos que pueden haber sido expuestos en una moneda. Cómo el análisis técnico puede mejorar su enfoque fundamental Anteriormente en el artículo, hemos utilizado el ejemplo hipotético del Banco de Inglaterra aumentando las tasas de interés de 25 puntos básicos. Cuando esto sucede, wersquoll generalmente ve a los comerciantes que compran la libra británica para conseguir esta tarifa nueva, más alta. Pero, itrsquos no sólo las alzas de la tarifa que verán comprando el mercado de la divisa como donrsquot de los comerciantes quieren esperar alrededor para ver un banco central hacer lo que saben que theyrsquoll probablemente hacen de todos modos. Por lo tanto, como vemos cada vez más datos positivos procedentes de los datos del Reino Unido que eventualmente puede llegar a un aumento de la tasa de interés, wersquoll ver el aumento de la demanda de la libra esterlina. Este aumento de la demanda mostrará precios más altos. Por lo tanto, este es un tema fundamental ndash que es clara y aparente en la configuración técnica de la tabla. Los precios pueden mostrar sesgos y tendencias en datos fundamentales Los comerciantes pueden incorporar la acción de precios para ver dónde pueden existir estas tendencias y hasta qué punto pueden ser comercializadas. Entonces, los comerciantes también pueden utilizar la acción de precios para comprar las tendencias a bajo costo, y vender las tendencias a bajo costo de modo que si ese impulso continúa, pueden mirar a los beneficios. - Escrito por James Stanley James está disponible en Twitter JStanleyFX Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, por favor haga clic aquí. Recomendaciones de libros: fundamentos, forex y economía Se unió Sep 2011 Status: Member 253 Puestos Hello. Qué libros sobre los fundamentos de la divisa se puede recomendar. Ningunos autores del bullshit pls. Sólo aquellos por qué son economistas o alguien que hace la vida de comercio o la inversión de instrumentos financieros. Im que busca los libros más complejos que va profundamente en esa materia. Estoy familiarizado con la economía básica. Fredman Hayek Keynesiano Smith, etc, pero quiero libros que apuntan a la economía más específica que son relevantes para la moneda. Gracias